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長流匯海納1期

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產品概況
產品全稱 長流匯海納1期基金
成立日期 2020/7/15 產品類型 子基金
投資策略 指數策略 基金經理 彭興華
基金管理人 深圳市長流匯資產管理有限公司 存續期限(年) 無固定期限
托管銀行 國泰君安 初始規模(萬元)
交易經紀 國泰君安 開放日
認購起點(萬元) 封閉期 全封閉
認購費率(%) 管理費率(%)
贖回費率(%) 業績報酬(%)


走勢圖
產品名稱 更新日期 凈值 當年收益率
長流匯海納1期 2024/5/31 0.943 -4.94%
長流匯海納1期 2024/4/30 0.956 -3.63%
長流匯海納1期 2024/3/29 0.939 -5.34%
長流匯海納1期 2024/2/29 0.941 -5.14%
長流匯海納1期 2024/1/31 0.879 -11.39%
長流匯海納1期 2023/12/29 0.992 6.10%
長流匯海納1期 2023/11/30 1.022 9.30%
長流匯海納1期 2023/10/31 1.024 9.52%
長流匯海納1期 2023/9/28 1.052 12.51%
長流匯海納1期 2023/8/31 1.058 13.16%
長流匯海納1期 2023/7/31 1.087 16.26%
長流匯海納1期 2023/6/30 1.046 11.87%
長流匯海納1期 2023/5/31 1.036 10.80%
長流匯海納1期 2023/4/28 1.039 11.12%
長流匯海納1期 2023/3/31 1.061 13.48%
長流匯海納1期 2023/2/28 1.028 9.95%
長流匯海納1期 2023/1/31 1.018 8.88%
長流匯海納1期 2022/12/30 0.935 -27.74%
長流匯海納1期 2022/11/30 0.947 -26.82%
長流匯海納1期 2022/10/31 0.908 -29.83%
長流匯海納1期 2022/9/30 0.926 -28.44%
長流匯海納1期 2022/8/31 1.008 -22.10%
長流匯海納1期 2022/7/29 1.018 -21.33%
長流匯海納1期 2022/6/30 1.076 -16.85%
長流匯海納1期 2022/5/31 0.975 -24.65%
長流匯海納1期 2022/4/29 0.941 -27.28%
長流匯海納1期 2022/3/31 0.964 -25.50%
長流匯海納1期 2022/2/28 1.154 -10.82%
長流匯海納1期 2022/1/28 1.162 -10.20%
長流匯海納1期 2021/12/31 1.294 23.59%
長流匯海納1期 2021/11/30 1.293 23.50%
長流匯海納1期 2021/10/29 1.239 18.34%
長流匯海納1期 2021/9/30 1.253 19.68%
長流匯海納1期 2021/8/31 1.287 22.92%
長流匯海納1期 2021/7/30 1.155 10.32%
長流匯海納1期 2021/6/30 1.157 10.51%
長流匯海納1期 2021/5/31 1.118 6.78%
長流匯海納1期 2021/4/30 1.082 3.34%
長流匯海納1期 2021/3/31 1.054 0.67%
長流匯海納1期 2021/2/26 1.055 0.76%
長流匯海納1期 2021/1/29 1.045 -0.19%
長流匯海納1期 2020/12/31 1.047 4.70%
長流匯海納1期 2020/11/30 1.026 2.60%
長流匯海納1期 2020/10/30 0.983 -1.70%
長流匯海納1期 2020/9/30 0.977 -2.30%
長流匯海納1期 2020/8/31 1.045 4.50%
長流匯海納1期 2020/7/31 1.011 1.10%
長流匯海納1期 2020/7/15 1.00 0.00%

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